北京国家粮食交易中心交易资金结算方法 2013-05-14 22:00:12  

北京国家粮食交易中心

市(区)储备粮交易资金结算方式

为方便广大会员企业办理交易资金结算手续,现将本中心收取和清退交易保证金、履约保证金,交易服务费、交易违约金的结算方式公示如下:

  • 收取与清退交易保证金和履约保证金

㈠ 收取保证金。

各会员企业可根据我中心发布的《交易会公告》,将交易保证金和履约保证金汇入到北京国家粮食交易中心工商银行帐户,交易中心为会员企业开具收据。

开户名称:北京国家粮食交易中心

开户银行:工商银行广安门支行营业室

开户银行账号:0200001909200023318

行    号:  019

交 换 号:  102100000193

请会员企业注意:您的交易资金(交易保证金和履约保证金)必须在交易会前一日16:00前汇到我中心账户,我中心通过中国工商银行“企业网上银行”系统实时查询资金到账情况。参会企业的资金必须由本单位直接支付,不得由其他企业或个人垫付、代付。

㈡ 清退保证金

  1. 未成交的会员企业

我中心财务部从开户银行取得参会企业汇款凭单后3个工作日内办理交易保证金退款手续。

财务部根据参会企业提供的开户银行、银行账号办理退款。若会员企业开户银行或账号有变动,请及时发传真更新。

2. 成交的会员企业

中心交易结算部依据《粮油购销合同》原件或北京市燕谷粮油购销公司出具的《缴全款证明》办理保证金结算手续。

⑴ 交易结算部根据会员企业出具的《市储备粮委托付款书》办理将剩余保证金(摊位余额)及履约保证金划转到北京市燕谷粮油购销公司交付货款手续。

⑵ 交易结算部根据北京市燕谷粮油购销公司出具的《缴全款证明》或《储备粮油合同执行情况证明》办理履约保证金退款手续。

中心财务部审核后履行审批手续,根据参会企业提供的银行账号、开户银行办理网银退款。

二、收取交易服务费

中心财务部依据《交易细则》及竞价交易系统《中标企业交易结果》收取交易服务费,并开具《北京市地方税务局服务业通用机打发票》。交易服务费在中标企业交纳的交易保证金中扣减。

三、收取交易违约金

中心财务部依据交易结算部出具的《弃标清算单》和《储备粮油合同执行情况证明》,收取会员企业违约金,并开具《北京市行政事业单位资金往来结算票据》。违约金在中标企业交纳的交易保证金或履约保证金中扣减。

四、区储备粮交易资金结算方式

1、收取交易保证金和履约保证金、交易服务费、交易违约金

资金结算方式同上所述。

2、收取中标企业粮款:中心财务部依据《粮油委托竞价交易协议书》和竞价交易系统《中标企业交易结果》(我中心银行账户信息同上)。

支付粮款:依据中心交易结算部出具的《粮款划转审批单》向委托方指定的单位账户支付粮款。

上述未尽事宜请与交易结算部、财务部联系。

电 话:财务部    010-63565040  交易结算部010-63564598

传 真: 财务部    010-63569003  交易结算部 010-63565772

               

2016年1月5

关闭